公告日期：2020-01-21

　　 东兴证券股份有限公司

东兴量化优享灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：东兴证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇一九年十一月

混合型证券投资基金托管协议

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......14

五、基金财产的保管......15

六、指令的发送、确认及执行......19

七、交易及清算交收安排......23

八、基金资产净值计算和会计核算......30

九、基金收益分配......35

十、基金信息披露......37

十一、基金费用......39

十二、基金份额持有人名册的保管......41

十三、基金有关文件档案的保存......42

十四、基金管理人和基金托管人的更换......43

十五、禁止行为......46

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......47

十七、违约责任......49

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