公告日期：2022-01-01

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净
值公告

估值日期：2021 年 12 月 31 日

公告送出日期：2022 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东兴量化优享混合

基金主代码 004696

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

基金份额净值 1.1116

基金份额累计净值 1.3616

基金实施分红等事项的 分红金额 （单 其他事项
特别说明 除息日 位：元/10份基 说明

金份额）

(场内) (场外) - -

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