公告日期：2021-12-17

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金2021年第一次
分红公告

送出日期：2021年12月17日

1．公告基本信息

基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东兴量化优享混合

基金主代码 004696

基金合同生效日 2018年02月09日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
公告依据 《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月10日

基准日基金份额净值 1.3611

截止 （单位:人民币元）
收益 基准日基金可供分配利

分配 润（单位:人民币元） 318,542,947.44

基准
日的 截止基准日按照基金合

相关 同约定的分红比例计算 95,562,884.23

指标 的应分配金额（单位:

人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份 2.5

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

注：（1）《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%。截止收益分配基准日，本基金可供分配利润的30%为95,562,884.23元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配2.5元。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月17日

除息日 2021年12月17日

现金红利发放日 2021年12月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份
额将以2021年12月17日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再
投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售
机构。投资者可自2021年12月21日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
税收相关事项的说明 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收
所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从
其规定。

本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择
费用相关事项的说明 红利再投资的，红利再投资的份额免收申购

费。

3．其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红……
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