公告日期：2023-10-25

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴未来价值混合

基金主代码 004695

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月26日

报告期末基金份额总额 67,256,260.20份

本基金通过"自上而下"的宏观分析和"自下而上"的个股选
投资目标 择相结合寻找具有优质成长特性的股票，力争在控制风险
的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。

本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来
确定投资组合中各大类资产的权重。在此基础上，结合对
投资策略 行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分析，精选个
股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结
构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高
风险水平的投资品种。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

下属分级基金的交易代码 004695 007550

报告期末下属分级基金的 7,464,320.47份 59,791,939.73份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

1.本期已实现收益 -887,201.02 25,355.84

2.本期利润 -93,072.14 7,714.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0184 0.0004

4.期末基金资产净值 ……
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