公告日期:2019-10-25
天弘基金管理有限公司关于天弘策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金调低管理费率并相应修改相关法律文
件的公告
为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”;A 类基金代码:004694;C类基金代码:004748)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定调低本基金的管理费率并相应修订《基
金合同》的有关内容,并报中国证监会备案。调整后的费率自 2019 年 10 月 28 日起生效。现将有关事项公
告如下:
一、调低管理费的方案
本基金的管理费由 1.5%年费率调低为 0.6%年费率。
二、对《基金合同》的修订内容
将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”由原来的:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值”
修改为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值”
三、重要提示
1、根据上述变更......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。