公告日期:2017-05-16
博时丰庆纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
目录
1. 基金托管协议当事人 ..................................................................................... 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................. 2
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................. 4
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................... 8
5. 基金财产保管................................................................................................. 9
6. 指令的发送、确认和执行........................................................................... 12
7. 交易及清算交收安排................................................................................... 16
8. 基金资产净值计算和会计核算................................................................... 22
9. 基金收益分配............................................................................................... 27
10. 基金信息披露............................................................................................... 28
11. 基金费用....................................................................................................... 30
12. 基金份额持有人名册的保管....................................................................... 32
13. 基金有关文件档案的保存........................................................................... 33
14. 基金管理人和基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。