公告日期：2024-02-22

汇添富熙和精选混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年 2 月 22 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分绪言 ......4

第二部分释义 ......5

第三部分基金管理人 ......10

第四部分基金托管人 ......23

第五部分相关服务机构 ......28

第六部分基金的募集 ......30

第七部分基金合同的生效 ......35

第八部分基金份额的申购与赎回 ......36

第九部分基金的投资 ......47

第十部分基金的业绩 ......64

第十一部分基金的财产 ......67

第十二部分基金资产估值 ......68

第十三部分基金的收益与分配 ......74

第十四部分基金费用与税收 ......76

第十五部分基金的会计与审计 ......79

第十六部分基金的信息披露 ......80

第十七部分风险揭示 ......88

第十八部分基金面临的流动性风险及管理方法 ......95

第十九部分侧袋机制 ......100

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......103

第二十一部分基金合同的内容摘要 ......105

第二十二部分托管协议的内容摘要 ......122

第二十三部分对基金份额持有人的服务 ......137

第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式 ......139

第二十五部分其他应披露事项 ......140

第二十六部分备查文件 ......142

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2017年5月9日证监许可【2017】684号文注册募集。本基金基金合同于2018年2月11日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

本基金投资中小企业私募债券，本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需考虑估值方法对基金净值的影响。
另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，……
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