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发表于 2023-07-11 09:20:05 股吧网页版
华夏研究精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023-07-11) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-11


华夏研究精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年7月10日
送出日期:2023年7月11日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏研究精选股票 基金代码 004686

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-09-06

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-12-23

基金经理 刘文成 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-06

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统、科学的研究,挖掘具
投资目标 有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准
上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允
投资范围 许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国
债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%–95%,每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保
证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资
策略、权证投资策略、股指期货和期权投资策略、国债期货投资策略
主要投资策略 等。在股票投资策略上,本基金核心投资策略在于坚持研究驱动投资
的理念,采用“自下而上”的精选策略,精选具有投资价值的个股构
建投资组合。本基金为突出基本面研究精选个股的能力,在行业配置
上基本维持行业中性配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基……
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