公告日期:2017-10-31
金元顺安元启灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人:
基金托管人:
金元顺安基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
二零一七年
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................13
五、 基金财产保管 .................................................14
六、 指令的发送、确认和执行 .......................................17
七、 交易及清算交收安排 ...........................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...................................26
九、 基金收益分配 .................................................33
十、 信息披露 .....................................................34
十一、 基金费用 ...................................................36
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...................................38
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...................................39
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ...............................40
十五、 禁止行为 ...................................................43
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................45
十七、 违约责任 ...................................................47
十八、 争议解决方式 ...............................................48
十九、 基金托管协议的效力 .........................................49
二十、 其他事项 ......................................................
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