公告日期:2017-06-09
鹏华盈余宝货币市场基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称鹏华盈余宝货币市场基金
基金简称鹏华盈余宝货币
基金主代码004684
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月8日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华盈余宝货币市场基金基金合同》、《鹏华盈余宝货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称鹏华盈余宝A 鹏华盈余宝B
下属分级基金的交易代码004684004701
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2014]1133号
基金募集期间自2017年5月23日
至2017年6月05日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月7日
募集有效认购总户数(单位:户)1,405
份额级别鹏华盈余宝货币A类鹏华盈余宝货币B类合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)552,222,762.18427,270,000.00
979,492,762.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)227,938.65138,928.75
366,867.40
募集份额(单位:份)有效认购份额552,222,762.18427,270,000.00
979,492,762.18
利息结转的份额227,938.65138,928.75366,867.40
合计552,450,700.83427,408,928.75979,859,629.58
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例0%0%0%
其他需要说明的事项无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例0%0%0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年6月8日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信
息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。