大家好,我是建信基金潘龙玲,负责医药行业的研究,我之前也有医药实业的经验,今天很高兴在这个平台上分享我的一些投资观点,欢迎大家关注我并交流评论。
近期市场迎来显著波动,主要原因或是美国限制英伟达芯片出口和美债收益率上涨,影响了市场风险偏好,出现情绪下跌,医药板块也是出现回调,特别是前期涨幅较多的减肥药板块出现了回调,难道行情结束了吗? 消息面上,以司美格鲁肽为代表的GLP-1减肥药物持续火爆,海外投行近期上调了对减肥药物的销售额预测,预计2030年GLP-1激动剂类药物的年销售额将超过1000亿美元。减肥药或是近期医药板块一个重要的看点。
但近日减肥药板块重挫,或是一次正常的回调,在存量资金博弈的情况下,行情持续性本身较弱,出现回调或也是正常现象, 证券的价格波动是多方面的因素导致的,既有基本面也有情绪面,技术面的原因,当下是弱市环境,任何风吹草动或都会引起市场波动,三季度GDP增速超预期,实体经济的好转具有向上动能,房地产行业也在不断出台支持政策,当下是利好的量的积累阶段,量变引起质变,市场在悲观情绪宣泄后或逐步走出修复行情。
关键还是把握中长期估值和业绩修复的可能,前面发了很多医药行业的政策,集采力度减弱预期情况下,国内医药产业或有估值提升的可能,叠加疫情因素的逐步消除,医药板块业绩修复也存在合理预期,在弱市环境下,该因素或支持医药行业中长期走出修复行情。
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