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发表于 2021-10-26 09:20:19 股吧网页版
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家安弘

基金主代码 004681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,137,843,475.02 份

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩
比较基准的投资收益。

(一)封闭期投资策略

1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限
结构配置策略;4、债券品种选择策略;5、信用
债券投资的风险管理;6、资产支持证券等品种
投资策略 投资策略;7、中小企业私募债券投资策略。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的
投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率(全价)

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低
风险收益特征 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属
于中低风险/收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家安弘 A 万家安弘 C

下属分级基金的交易代码 004681 004682

报告期末下属分级基金的份额总额 1,136,708,899.32 份 1,134……
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