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发表于 2021-09-28 09:03:09 股吧网页版
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-09-28


万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 9 月 20 日

送出日期:2021 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家安弘 基金代码 004681

下属基金简称 万家安弘A 万家安弘C

下属基金代码 004681 004682

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-08-18 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每年开放一次,每次开放5-20个工
作日,届时以开放公告为准

基金经理 开始担任本基金基金经 2019-02-21

陈奕雯 理的日期

证券从业日期 2015-03-30

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债

券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中

期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、

资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯

债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但因

开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期前1个月、开放期及

开放期结束后1个月的期间不受上述比例的限制;在开放期,本基金持有的现金或者

到期日在一年以内的政府债券,不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不

受上述5%的限制。

主要投资策略 (一)封闭期投资策略

1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、债券品种选择策略;

5、信用债券投资的风险管理;6、资产支持证券等品种投资策略;7、中小企业私募
债券投资策略。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率(全价)
风险收益特……
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