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发表于 2021-09-25 15:37:06 股吧网页版
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-09-25


万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 9 月 20 日

送出日期:2021 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家安弘 基金代码 004681

下属基金简称 万家安弘A 万家安弘C

下属基金代码 004681 004682

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-08-18 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每年开放一次,每次开放5-20个工
作日,届时以开放公告为准

基金经理 开始担任本基金基金经 2019-02-21

陈奕雯 理的日期

证券从业日期 2015-03-30

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债

券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中

期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、

资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯

债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但因

开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期前1个月、开放期及

开放期结束后1个月的期间不受上述比例的限制;在开放期,本基金持有的现金或者

到期日在一年以内的政府债券,不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不

受上述5%的限制。

主要投资策略 (一)封闭期投资策略

1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、债券品种选择策略;5、

信用债券投资的风险管理;6、资产支持证券等品种投资策略;7、中小企业私募债券
投资策略。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率(全价)
风险收……
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