公告日期:2019-03-23
前海开源裕瑞混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2019年第1号)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2019年02月07日
重要提示
前海开源裕瑞混合型证券投资基金由前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金变更注册而来。自2018年6月7日至2018年7月6日前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金以通讯方式二次召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》,内容包括前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金变更运作方式、基金费率、投资限制、修订基金合同并更名为“前海开源裕瑞混合型证券投资基金”等。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年8月7日起,《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》生效,原《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金募集及变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
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