公告日期：2018-07-09

　　
国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年7月9日

1公告基本信息

基金名称 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰安惠收益定期开放债券

基金主代码 004678

基金合同生效日 2018年2月2日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰安惠收益定期开放债券型证
券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2018年6月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰安惠收益定期开放 国泰安惠收益定期开放
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 004678 004679

基准日下属分级基金份额净 1.0136 1.0120

截止基准日下属分 值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 2,703,256.47 1,927.35

配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.134 0.118

金份额）

注：（1）每季度末，当本基金各类基金份额可分配利润超过0.01元时，基金份额的分配

次数最少为1次；

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