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发表于 2024-05-31 09:10:15 股吧网页版
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024/05/31) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31

富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金
产品资料概要更新

2024 年 05 月 31 日(信息截至:2024 年 05 月 30 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国新机遇灵活配置混合 基金代码 004674

份额简称 富国新机遇灵活配置混合 C 份额代码 004675

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 14 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张弘 任职日期 2024 年 05 月 23 日

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的
投资目标 长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交
换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期
存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、权证以及经中国证监会批准允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%,权
证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为
准,本基金的投资范围会做相应调整。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,并通过战略资产配置策略和战术
资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;在
股票投资方面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选
股策略,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资;在
主要投资策略 债券投资方面,本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有
效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资
策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和权证投资策略详
见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表……
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