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发表于 2020-12-23 00:00:00 股吧网页版
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2020-12-23


富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

2020 年 12 月 23 日(信息截至:2020 年 12 月 22 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国新机遇灵活配置混合 基金代码 004674

份额简称 富国新机遇灵活配置混合 C 份额代码 004675

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 14 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 孙彬 任职日期 2019-08-28

证券从业日期 2012-03-13

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、新三板精选
层股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、权证以及经中
国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。

本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的,自调出之日起,基金管
投资范围 理人不得新增投资该股票,并应当逐步将该股票调出投资组合;基金所投资精
选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票(含新三板精选层股票)及存托凭证投资占基金
资产的比例为 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为
准,本基金的投资范围会做相应调整。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,并通过战略资产配置策略和战
主要投资策略 术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;
在股票投资方面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”

的选股策略,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投
资;在债券投资方面,本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进
行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托
凭证投资策略、新三板精选层股票投资策略、中小企业私募债券投资策略、资
产支持证券投资策略和权证投资策略详见法律文件。

业绩……
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