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发表于 2018-09-28 07:29:12 股吧网页版
关于招商招财通理财债券型证券投资基金修订基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-28

  
关于招商招财通理财债券型证券投资基金修订基金合同的公告

根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下招商招财通理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《招商招财通理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行了修订,并已报监管机构备案。本次《基金合同》修订涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、收益分配、信息披露的内容,具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订系根据相关法律法规、监管机构要求而开展,并已履行规定程序及相应信息披露义务,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》自2018年10月11日起生效。
本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修订了本基金的《招商招财通理财债券型证券投资基金托管协议》,并将在更新的《招商招财通理财债券型证券投资基金招募说明书》中作出相应调整。本基金管理人将于公告当日将修改后的《招商招财通理财债券型证券投资基金基金合同》、《招商招财通理财债券型证券投资基金托管协议》登载于本基金管理人网站。

其它提示:

1、敬请投资者关注本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、收益分配、信息披露内容的变化,并仔细阅读本基金修订后的《基金合同》及相关法律文件,审慎进行投资决策。投资者可通过本基金管理人的网站:www.cmfchina.com或客户服务电话:400-887-
9555了解详情。

2、本基金最近的开放期为2018年10月11日至2018年10月17日,投资者可以选择在开放期内赎回或申购本基金。具体开放期的业务规则请详见本基金管理人届时发布的公告。
特此公告。

招商基金管理有限公司
附件:《基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修订后条款 修改理由
内容 内容

第二49、每万份基金净收益:指按照相关法规计算的每 删除 根据监管要求调
部分万份基金份额的日净收益 整固定基金份额
释义 ......
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