公告日期：2024-08-05

关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十二个开放期办理申购赎回及转
换业务和第十二个封闭期相关安排的公告

公告送出日期：2024年8月5日

1、公告基本信息

基金名称 招商招财通理财债券型证券投资基金

基金简称 招商招财通理财债券

基金主代码 004667

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月19日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 以及 《招商招财通 理财债券 型证券投资 基金基金 合同》（以下简 称 “基金合

同” ）《招商招财通理财债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说

明书” ）

申购起始日 2024年8月13日

赎回起始日 2024年8月13日

转换转入起始日 2024年8月13日

转换转出起始日 2024年8月13日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 招商招财通理财债券A 招商招财通理财债券C

下属分级基金的交易代码 004667 005471

该分级基金是否开放申购、 赎回 （转 是 是

换、定期定额投资）

注：1、招商招财通理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ，基金代码：A类份额

004667，C类份额005471）以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为三个月。本基

金的封闭期指自《基金合同》生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包

括该日）起至三个月对日（包括该日）的期间。 如三个月对日为非工作日，则该日的下一工

作日为该封闭期的最后一日，如三个月后没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封

闭期的最后一日。

2、除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期

指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过5个工作日的期间。 本基金第十二个

开放期为2024年8月13日起至2024年8月19日止，开放期内开放申购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力……
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