招商招财通理财债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
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公告日期:2024-07-29
招商招财通理财债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
招商招财通理财债券型证券投资基金
2024 年度第二次分红公告
公告送出日期:2024 年 7 月 29 日
招商招财通理财债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商招财通理财债券型证券投资基金
基金简称 招商招财通理财债券
基金主代码 004667
基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《招商招财通理财债券型证券投 资基金
基金合同》、《 招商招财通理财债券型 证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 7 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招财通理财债券 招商招财通理财债券
A C
下属分级基金的交易代码 004667 005471
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人 1.0249 -
民币元)
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 8,753,098.73 -
基金的相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 2,188,274.69 -
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 0.063 -
注:根据本基金发行文件 规定,本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 7 月 30 日
除息日 2024 年 7 月 30 日
现金红利发放日 2024 年 7 月 31 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的
基金份额净值日为:2024 年 7 月 30 日。
招商招财通理财债券型证券投资基金 20……
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