公告日期：2024-04-26

关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十一个开放期办理申购赎回及转换业务和第十一个封闭期相关
安排的公告
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关于招商招财通理财债券型证券投资基
金第十一个开放期办理申购赎回及转换
业务和第十一个封闭期相关安排的公告
公告送出日期： 2024 年 4 月 26 日
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十一个开放期办理申购赎回及转换业务和第十一个封闭期相关
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1、 公告基本信息
基金名称 招商招财通理财债券型证券投资基金
基金简称 招商招财通理财债券
基金主代码 004667
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《招商招财通理财债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）《招商招财通理财债券型
证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购起始日 2024 年 5 月 6 日
赎回起始日 2024 年 5 月 6 日
转换转入起始日 2024 年 5 月 6 日
转换转出起始日 2024 年 5 月 6 日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 招商招财通理财债券 A 招商招财通理财债券 C
下属分级基金的交易代码 004667 005471
该分级基金是否开放申购、
赎回（转换、定期定额投资）
是 是
注： 1、招商招财通理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码： A 类份额
004667， C 类份额 005471）以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为三个月。本基
金的封闭期指自《基金合同》生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括
该日）起至三个月对日（包括该日）的期间。如三个月对日为非工作日，则该日的下一工作
日为该封闭期的最后一日，如三个月后没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭
期的最后一日。
2、除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回、转换业务的开放
期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过 5 个工作日的期间。本基金第十一
个开放期为2024年5月6日起至2024年5月9日止，开放期内开放申购、赎回及转换业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开
放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期
时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
3、本基金自第十一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至三个月对日（包括该日）
的期间为第十一个封闭期，即 2024 年 5 月 10 日起至 2024 年 8 月 12 日。
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2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在封闭期内不开放日常申购、赎回、转换业务。
在每个封闭期结束后进入开放期，开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。若由于
不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日
或开放期相应顺延。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 申购、赎回的开始时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进
入开放期，开始办理申购和赎回等业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
2024 年 5 月 6 日起至 2024 年 5 月 9 日为本基金开始运作以来的第十一个开放期，开放
期内……
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