公告日期：2024-01-12

关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十个开放期办理申购赎回及转换业 务和第十个封闭期相关安排的公告
公告送出日期：2024年1月12日

1、公告基本信息

基金名称 招商招财通理财债券型证券投资基金

基金简称 招商招财通理财债券

基金主代码 004667

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月19日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》《公开募集证 券投资基 金运作管 理 办 法 》

公告依据 以及 《招商招财通 理财债券 型证券投资 基金基金 合同》（以下简 称 “基金合

同” ）《招商招财通理财债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说

明书” ）

申购起始日 2024年1月23日

赎回起始日 2024年1月23日

转换转入起始日 2024年1月23日

转换转出起始日 2024年1月23日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 招商招财通理财债券A 招商招财通理财债券C

下属分级基金的交易代码 004667 005471

该分级基金是否开放申购、 赎回 （转 是 是

换、定期定额投资）

注：1、招商招财通理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ，基金代码：A类份额004667，C类份额005471）以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为三个月。 本基金的封闭期指自《基金合同》生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至三个月对日（包括该日）的期间。 如三个月对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如三个月后没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。

2、除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过5个工作日的期间。 本基金第十个开放期为2024年1月23日起至2024年1月29日止，开放期内开放申购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

3、本基金自第十个开放期结束之日的次日（包括该日）起至三个月对日（包括该日）的期间为第十个封闭期，即2024年1月30日至2024年4月30日。

2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在封闭期内不开放日常申购、赎回、转换业务。

在每个封闭期结束后进入开放期，开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。 若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新……
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