公告日期：2023-10-24

招商招财通理财债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招财通理财债券

基金主代码 004667

交易代码 004667

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 428,678,384.42 份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或
投资目标 回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基
金资产的持续稳定增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，
将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行
封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策
投资策略 略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基
金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债
券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可
完全变现。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的三个月期定期存款利率（税后）×1.1。

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
风险收益特征 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商招财通理财债券 A 招商招财通理财债券 C

下属分级基金的交易代码 004667 005471

报告期末下属分级基金的份 428,678,384.42 份

额总额 -

注：1、本基金 A 类份额自 2022 年 12 月 22 日起重新开始运作，份额自 2022 年 12 月 23 日

起存续；

2、本基金自 2017 年 12 月 14 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2022 年 12 月 22 日起重

新开始运作，由于自重新运作日至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金 A 类

份额的情况。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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