• 最近访问:
发表于 2020-10-27 14:26:23 股吧网页版
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-27

  富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证

券投资基金清算报告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告出具日:2020 年 10 月 26 日

清算报告公告日:2020 年 10 月 27 日

一、重要提示及目录

1、重要提示

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]257 号文核准,并依据中国证监会机构部函[2017]983 号文募集,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集(不包括认购资金利息)共人民币 1,559,151,732.81 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第647号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基

金基金合同》于 2017 年 6 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

1,559,391,632.36 份,其中认购资金利息折合 239,899.55 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

因市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,提议终止《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同》。本基金基金份额持有

人大会以通讯方式召开,大会投票时间自 2020 年 9 月 11 日起,至 2020 年 10 月 12

日 17:00 止。会议已于 2020 年 10 月 13 日表决通过了《关于终止富兰克林国海日鑫

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500