公告日期：2020-10-27

　　富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证

券投资基金清算报告

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2020 年 10 月 26 日

清算报告公告日：2020 年 10 月 27 日

一、重要提示及目录

1、重要提示

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]257 号文核准，并依据中国证监会机构部函[2017]983 号文募集,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集（不包括认购资金利息）共人民币 1,559,151,732.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第647号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基

金基金合同》于 2017 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,559,391,632.36 份，其中认购资金利息折合 239,899.55 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，提议终止《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同》。本基金基金份额持有

人大会以通讯方式召开，大会投票时间自 2020 年 9 月 11 日起，至 2020 年 10 月 12

日 17：00 止。会议已于 2020 年 10 月 13 日表决通过了《关于终止富兰克林国海日鑫

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