公告日期：2020-04-17

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金更新招募说明书

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型
证券投资基金更新招募说明书

（2020 年 2 号）

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]257号文核准，并依据中国证监会机构部函[2017]983号文募集,本基金的基金合同于2017年6月19日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于债券型证券投资基金，预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市
场基金。根据 2017 年 7 月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基
金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020年 3 月 27日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 1
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金份额的分类...... 42
第七部分 基金的募集...... 44
第八部分 基金合同的生效...... 45
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 46
第十部分 基金份额的注册登记...... 46
第十一部分 基金的投资...... 58
第十二部分 基金的业绩...... 72
第十三部分 基金的财产...... 74
第十四部分 基金资产估值...... 75
第十五部分 基金的收益与分配...... 80
第十六部分 基金费用与税收...... 82
第十七部分 基金的会计与审计...... 85
第十八部分 基金的信息披露...... 86
第十九部分 风险揭示...... 94
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 99
第二十一部分 基金合同摘要......102
第二十二部分 托管协议摘要......126
第二十三部分 对基金份额持有人的服务......137
第二十四部分 其他应披露事项......140
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式......141
第二十六部分 备查文件......142
第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投……
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