公告日期：2018-02-01

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金更新招募说明书（ 2018 年第 1 号）
富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型
证券投资基金更新招募说明书
（ 2018 年第 1 号）
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金更新招募说明书（ 2018 年第 1 号）
重要提示
本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）
证监许可[2013]257号文核准， 并依据中国证监会机构部函[2017]983号文募集,
本基金的基金合同于2017年1月25日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险，某一基金的特定风险等。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 本基金属于债券型证券
投资基金，预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市
场基金。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复
核。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 12 月 19 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金更新招募说明书（ 2018 年第 1 号）
目 录
第一部分 绪言 ................................................................................................................1
第二部分 释义 ................................................................................................................2
第三部分 基金管理人 ....................................................................................................7
第四部分 基金托管人 .....................................................................................................20
第五部分 相关服务机构 ..............................................................................................22
第六部分 基金份额的分类 ..........................................................................................39
第七部分 基金的募集 ..................................................................................................41
第八部分 基金合同的生效 ...................................................……
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