公告日期：2017-10-27

　　富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 27 日
富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 国富日鑫月益 30 天理财债券
基金主代码 004663
交易代码 004663
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,571,371,233.45 份
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，为基
金份额持有人谋求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理，在保证基金资产
安全并满足流动性的前提下，力争创造超越业绩比
较基准的投资收益。
1、剩余期限结构配置
基于对宏观经济指标、国家货币政策和财政政策等
因素的深入研究，对利率期限结构变化趋势进行研
判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的
平均剩余期限及期限分配结构。本基金将投资组合
的平均剩余期限控制在 150 天以内。
2、类属资产配置策略
深入分析国内外宏观经济形势、社会资金运动及各
项宏观经济政策对货币市场和债券市场的影响，通
过分析各类属品种的相对收益、信用利差变化等，
判断类属债券的相对投资价值，并结合各品种的市
场容量和流动性状况，在银行存款、短期融资券、
国债、央行票据、债券回购等低风险品种间进行合
理配置。
3、相对价值挖掘策略
本基金在主要投资于货币市场工具的同时，深入挖
掘市场上各类固定收益类投资品种由于市场分割、
信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成
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