截至2017年7月14日国富日鑫月益30天理财债券资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-17
截至2017年7月14日国富日鑫月益30天理财债券资产
净值公告
经基金托管人核准,截止 2017 年 07 月 14 日富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金资产净值
如下:
单位:人民币
基金名称: 富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金
基金主代码: 004663
基金资产净值: 1,559,391,632.36
下属基金代码: 004663 004664
下属基金名称: 富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金 A 类 富兰克林国海日鑫月益 30 天理
财债券型证券投资基金 B 类
下属基金资产净值: 932,372,401.87 627,019,230.49
下属基金每万份基金收益: 1.1217 1.1930
下属基金七日年化收益率: 4.437% 4.697%
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 中国银行 中国银行
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