公告日期:2017-06-20
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合
同生效公告
1 公告基本信息
基金名称富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金
基金简称国富日鑫月益30天理财债券
基金主代码004663
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年6月19日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金招募说明书》、
《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合同》
下属分级基金的基金简称国富日鑫月益30天理财债券A国富日鑫月益30天理财债
券B
下属分级基金的交易代码004663004664
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]257号,机构部函
[2017]983号
基金募集期间自2017年6月12日
至2017年6月15日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月19日
募集有效认购总户数(单位:户)2,915
份额级别国富日鑫月益30天理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券B 合计
募集期间净认购金额(单位:元)932,201,282.81626,950,450.00
1,559,151,732.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)171,119.0668,780.49239,899.55
募集份额(单位:份)有效认购份额 932,201,282.81626,950,450.00
1,559,151,732.81
利息结转的份额171,119.0668,780.49239,899.55
合计932,372,401.87627,019,230.491,559,391,632.36
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.0000% 0.0000%0.0000%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
65,202.28 0.0065,202.28
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