公告日期：2023-07-21

金鹰民富收益混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰民富收益混合

基金主代码 004657

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 239,765,147.95 份

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提
投资目标 下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资
本增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控
投资策略 制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，
合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现
金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度

地提高收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富（总值）
指数收益率×80%

本基金为混合型证券投资基金，在证券投资基金中
属于中等预期风险，中等预期收益的基金产品，其
风险收益特征

预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金，低于股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰民富收益混合 A 金鹰民富收益混合 C

称
下属分级基金的交易代

004657 004658

码

报告期末下属分级基金 146,573,522.12 份 93,191,625.83 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

金鹰民富收益混合 A 金鹰民富收益混合 C

1.本期已实现收益 -4,648,219.88 -3,023,456.31

2.本期利润 -3,803,596.58 -2,624,072.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0241 ……
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