公告日期：2020-06-17

汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2020 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 添富鑫汇定开债券

基金主代码 004655

基金合同生效日 2017 年 6 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2020 年 6 月 10 日

本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分
有关年度分红次数的说明

红

添富鑫汇定开债 添富鑫汇定开
下属分级基金的基金简称

券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 004655 004656

截止基 基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元） 1.0621 1.0515

准日下属分
级基金的相 基准日下属分级基金可供分

关指标 配利润（单位：人民币元） 36277065.67 2640.38

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10 份基金份额） 0.3000 0.3000

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 19 日

除息日 2020 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 6 月
19 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于

红利再投资相关事项的说

明 2020 年 6 月 22 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月
23 日起投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本
基金的开放日办理赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
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