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公告日期:2019-07-17
汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富鑫汇定开债券
基金主代码 004655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月23日
报告期末基金份额总额 821,417,726.39份
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济
运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久
期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基
金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。
在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型
基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富鑫汇定开债券A 添富鑫汇定开债券C
下属分级基金的交易代码 004655 004656
报告期末下属分级基金的
821,312,779.92份 104,946.47份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
添富鑫汇定开债券A 添富鑫汇定开债券C
1.本期已实现收益 8,003,874.38 908.84
2.本期利润 3,614,934.35 351.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0033
4.期末基金资产净值 855,623,959.02 108,658.76
5.……
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