公告日期：2022-04-21

汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料
概要(2022 年 04 月 21 日更新)

编制日期：2022 年 04 月 20 日
送出日期：2022 年 04 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 添富鑫汇定开债券 基金代码 004655

下属基金简称 添富鑫汇定开债券 A 下属基金代码 004655

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 兴业银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2017 年 06 月 23 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 定期开放式

开放频率 6 个月定期开放

开始担任本基金基 2019 年 08 月 28 日

基金经理 杨靖 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 06 月 28 日

《基金合同》生效后，若在开放期最后一日本基金的份额持有人数量

不满 200 人，或者在开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的

其他 基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值

低于 5000 万元，基金合同将于次日终止，不需召开基金份额持有人

大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府
债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货，以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本基金不主动投资股票和权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所
持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市
交易后的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资
组合比例的限制。开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约
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