• 最近访问:
发表于 2023-11-30 09:06:51 股吧网页版
长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第【1】号) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-30

长信利丰债券型证券投资基金

更新的招募说明书

2023 年第【1】号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二○二三年十一月

重要提示

本基金经 2008 年 10 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1252
号文核准募集。2019 年 11 月 19 日,本基金在原基金份额基础之上对基金份额进
行分类,原有长信利丰债券型证券投资基金基金份额归为 C 类、E 类份额(以下
简称“利丰 C 类”、“利丰 E 类”),并增设 A 类份额(以下简称“利丰 A 类”)。
C 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;E 类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司;A 类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险,基金投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者,应全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2023 年 10 月 31 日(其中基金管
理人章节的信息截止日为 2023 年 11 月 29 日)。有关财务数据和净值截止日为
2023 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限
公司已经复核了本次更新的招募说明书。

长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书

目 录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......9
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金的募集......56
七、基金合同的生效......57
八、基金份额的申购与赎回......58
九、基金的投资......72
十、基金的投资组合报告 ......81
十一、基金的业绩......85
十二、基金的财产......88
十三、基金资产的估值 ......89
十四、基金收益与分配 ......95
十五、基金费用与税收 ......97
十六、基金的会计与审计 ......90
十七、基金的信息披露 ......101
十八、侧袋机制......107
十九、风险揭示......111
二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......116
二十一、基金合同的内容摘要......119
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......143
二十三、其他应披露事项 ......154
二十四、基金份额持有人服务......156
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......159
二十六、备查文件......160

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500