公告日期：2024-12-20

南方安睿混合型证券投资基金分红公告

南方安睿混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 12 月 20 日

南方安睿混合型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方安睿混合型证券投资基金

基金简称 南方安睿混合

基金主代码 004648

基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方安睿混合型证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2024 年 12 月 12 日

基准日基金份额净值 1.1646

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 9,472,995.61

截止收益分配基准日的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 8,525,696.05

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4360

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

注:《南方安睿混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 12 次，若本基金份额净值连续 10 个工作日不低于 1.15 元，
且第 10 个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于 30 个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 24 日

除息日 2024 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年
12 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
红利再投资相关事项的说明 年 12 月 25 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得
份额的持有期限自……
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