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发表于 2019-06-13 07:31:00 股吧网页版
新华基金管理股份有限公司新华鼎利债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-13

  新华基金管理股份有限公司新华鼎利债券型证券投资基金基金合同

生效公告

1公告基本信息

基金名称新华鼎利债券型证券投资基金

基金简称新华鼎利债券

基金主代码004647

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年6月12日

基金管理人名称新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称新华鼎利债券A新华鼎利债券C

下属分级基金的交易代码004647006892

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2018】1850

基金募集期间自2019年5月6日

至2019年6月10日止

验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2019年6月12日

募集有效认购总户数(单位:户)926

份额级别新华鼎利债券A新华鼎利债券C合计

募集期间净认购金额(单位:元)118,146,057.96100,650,527.00218,796,584.96

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)28,950.2811,711.0240,661.30

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