公告日期：2019-04-24

托管协议

新华鼎利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司

托管协议

目录

一、 基金托管协议当事人...........................................4

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................5

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................6

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................14

五、 基金财产的保管..............................................15

六、 指令的发送、确认及执行......................................18

七、 交易及清算交收安排..........................................22

八、 基金资产净值计算和会计核算..................................27

九、 基金收益分配................................................33

十、 基金信息披露................................................34......
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