公告日期：2024-10-25

新华鼎利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华鼎利债券

基金主代码 004647

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额

920,078,451.17 份

总额

在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主

投资目标

动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票

投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等。债券投资主

投资策略

要采取久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略及可转换

债券投资策略，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预

风险收益特征 期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基

新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 新华鼎利债券 E

金简称
下属分级基金的交

004647 006892 014265

易代码
报告期末下属分级

916,901,597.57 份 3,117,877.75 份 58,975.85 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 新华鼎利债券 E

1.本期已实现收

8,004,048.15 27,619.81 407.53

益

2.本期利润 1,147,674.73 2,021.12 3.48

3.加权平均基金

……
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