公告日期：2022-12-20

新华鼎利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 新华鼎利债券型证券投资基金

基金简称 新华鼎利债券

基金主代码 004647

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华鼎利债券型证券投资基金基金合
同》、《新华鼎利债券型证券投资基金招募说
明书（更新）》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

基准日基金份额净值 1.1351

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 124,499,775.43

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华鼎利债 新华鼎利债 新华鼎利债
券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 004647 006892 014265

基准日下属分级基金 1.1352 1.1176 1.0325

截止基准日下属分 份额净值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 123,757,882 739,976.49 1,916.66

可供分配利润（单位： .28

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.23 0.20 0.06

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 21 日

除息日 2022 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金
红利再投资相关事项的说明

份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生……
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