公告日期：2021-09-07

关于降低新华鼎利债券型证券投资基金管理费率及托管费率

并修改基金合同及托管协议的公告

新华鼎利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018 年 11 月 14
日证监许可【2018】1850 号文准予变更注册后募集。《新华鼎利债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）已于 2019 年 6 月 12 日生效。

为更好的满足基金份额持有人的需求，进一步维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《基金合同》的有关约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司（以下
简称“本公司”）决定自 2021 年 9 月 7 日起降低本基金的管理费率及托管费率。
一、调整方案

调整项目 调整前 调整后

管理费率 0.70%/年 0.30%/年

托管费率 0.20%/年 0.10%/年

二、基金合同的修订

本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

本基金《基金合同》摘要涉及上述内容的一并修改。

三、托管协议的修订

本基金《新华鼎利债券型证券投资基金托管协议》“十一、基金费用”中：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算
方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如……
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