公告日期：2021-06-11

新华鼎利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、 基金托管协议当事人......2

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、 基金财产的保管......14

六、 指令的发送、确认及执行......17

七、 交易及清算交收安排......21

八、 基金资产净值计算和会计核算......26

九、 基金收益分配......32

十、 基金信息披露......33

十一、 基金费用......35

十二、 基金份额持有人名册的保管......38

十三、 基金有关文件档案的保存......39

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......40

十五、 禁止行为......43

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......45

十七、 违约责任......47

十八、 争......
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