公告日期：2019-03-19

　　华宝新优享灵活配置混合型证券投资基

金清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金清算报告

清算资产负债表

2019年1月10日(清算结束日)

2

清算资产负债表

单位：人民币元

项目附注

2018年12月28日

(最后运作日)

2019年1月10日

(清算结束日)

资产：

银行存款345,093.7620,661.13

结算备付金五、1-1,489.93

存出保证金32,069.1132,137.79

交易性金融资产--

其中：股票投资--

债券投资--

应收利息69.92136.91

应收证券清算款--

资产总计377,232.7954,425.76

负债和所有者权益

负债：

应付赎回款96.24-

应付管理人报酬199.73-

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