公告日期：2017-05-16

民生加银鑫丰债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

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目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................8
四、 基金财产保管......................................................................................................9
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................12
六、 交易及清算交收安排........................................................................................15
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................19
八、 基金收益分配....................................................................................................23
九、 信息披露............................................................................................................24
十、 托管费用............................................................................................................25
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................26
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................26
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................27
十四、 禁止行为........................................................................................................29
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................30
十六、 违约责任........................................................................................................31
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................32
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................32
十九、 其他事项........................................................................................................33
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公开募集证券投资基金托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福……
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