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发表于 2017-06-28 13:27:52 股吧网页版
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-06-28

万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年七月

1
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................... 6
五、基金财产的保管................................................................................................................... 7
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................... 9
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 11
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................... 14
九、基金收益分配..................................................................................................................... 17
十、基金信息披露..................................................................................................................... 18
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 19
十二、基金份额持有人名册的保管......................................................................................... 20
十三、基金有关文件档案的保存............................................................................................. 20
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................................................................. 20
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................................................. 23
十七、违约责任 ..........................................................................……
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