万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家量化睿选
基金主代码 004641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 716,423,356.66 份
投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领
先的机器学习算法,并引入多维度数据,建立有效因子
组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 1、股票资产的量化投资策略(对于存托凭证的投资,本
基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策
略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上
市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。);2、
债券资产投资策略;3、中小企业私募债券投资策略;4、
股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、股票期
权投资策略;7、权证投资策略;8、融资交易策略。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率
(税后)*10%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型
基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C
下属分级基金的交易代码 004641 016556
报告期末下属分级基金的份额总额 516,173,138.21 份 200,250,218.45 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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