公告日期：2022-08-23

万家基金管理有限公司关于万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
新增C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人为万家

基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 或“本公司” ），基金托管人为中国建设银行股

份有限公司（以下简称“基金托管人” ）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证

监会备案，决定于2022年8月25日起，增设本基金C类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万

家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）中相关条

款。现将具体事宜公告如下：

一、C类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，但不再从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服

务费，但不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。A 类基金份额为原有基金份额类别，

C类基金份额为新增基金份额类别。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码 （A类基金份额代码：004641；C类基金份额代

码：016556）。由于基金费用等不同，本基金A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。原

有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额

的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

（二）C类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基

准进行计算，C 类基金份额的首日基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

（三）C类基金份额的费用

1、申购费

C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

C类基金份额的赎回费率如下：

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