公告日期：2021-01-19

　　
华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏恒慧一年定开债券

基金主代码 004639

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒慧一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏恒慧一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 1 月 15 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0135

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 13,630,041.92

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 2,726,008.39

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 0.100
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的
每 10 份华夏恒慧一年定开债券应分配金额为 0.027 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 1 月 20 日

除息日 2021 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利......
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