公告日期：2024-05-31

华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏恒慧一年定开债券 基金代码 004639

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-04-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2020-04-17

基金经理 张海静 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
其他 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政
府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可
分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金不直接
投资范围 投资于股票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部
分。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%（开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此
比例限制）。开放期内，本基金每个交易日日终保持不低于基金资产
净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不
受上述5%的限制。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策
主要投资策略 略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略等。
开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基

金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合……
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