公告日期：2023-06-19

华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金第六次分红公告
公告送出日期：2023年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏恒慧一年定开债券

基金主代码 004639

基金合同生效日 2020年4月17日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒慧一年定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏恒慧一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年6月15日

基准日基金份额净值 1.0457

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 94,397,966.91

截止收益分配基准日的相 润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 18,879,593.39

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

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